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لوازم خانگی پارس
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تولید وسایل خانگی
Sector:
تولید وسایل خانگی
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
Autorizado
Último precio: 37,860 3.00
Precio de cierre: 37,860
Flujo de caja
Junta General
Intermedio
2026/09/09 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses / Auditado | 2025/08/02 Ejercicio fiscal 2025/03/2012 meses / Auditado | ||
|---|---|---|---|
Efectivo generado por las operaciones | -855.141 Mil millones | -606.097 Mil millones | |
Impuestos sobre la renta pagados | -955 Millón | -17.434 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades operativas | -856.096 Mil millones | -623.531 Mil millones | |
Cobros por venta de inmovilizado material | 93.883 Mil millones | - | |
Compras de inmovilizado material | -28.384 Mil millones | -5.526 Mil millones | |
Compras de activos intangibles | - | -65 Millón | |
Pagos por adquisición de inversiones a corto plazo | - | -31 Millón | |
Cobros por rendimientos de otras inversiones | 975 Millón | 15.985 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión | 66.474 Mil millones | 10.363 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo antes de actividades de financiación | -789.622 Mil millones | -613.168 Mil millones | |
Cobros por préstamos recibidos | 819.485 Mil millones | 2.05 Billón | |
Reembolsos de principal de préstamos | -115.143 Mil millones | -1.341 Billón | |
Intereses pagados por préstamos | -60.462 Mil millones | -79.442 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades de financiación | 643.88 Mil millones | 629.113 Mil millones | |
Aumento (disminución) neto de efectivo | -145.742 Mil millones | 15.945 Mil millones | |
Efectivo al inicio del período | 159.766 Mil millones | 130.791 Mil millones | |
Efecto de las variaciones del tipo de cambio | 36.171 Mil millones | 13.03 Mil millones | |
Efectivo al final del período | 50.195 Mil millones | 143.821 Mil millones | |
Transacciones no monetarias | 20.28 Mil millones | - |