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داترا | Acciones - Bolsa de Teherán
داروهای شیمیایی و گیاهی
Sector:
داروهای شیمیایی و گیاهی
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
Autorizado
Último precio: 7,470 2.89
Precio de cierre: 7,460
Flujo de caja
Junta General
Intermedio
2026/07/12 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses / Auditado | 2026/05/20 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses | ||
|---|---|---|---|
Efectivo generado por las operaciones | -38.174 Mil millones | 2.109 Billón | |
Impuestos sobre la renta pagados | -171.947 Mil millones | -158.526 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades operativas | -210.121 Mil millones | 1.951 Billón | |
Compras de inmovilizado material | -235.4 Mil millones | -692.466 Mil millones | |
Cobros por venta de activos intangibles | 64.525 Mil millones | - | |
Compras de activos intangibles | -159.225 Mil millones | -329.688 Mil millones | |
Pagos por préstamos concedidos a terceros | -87.817 Mil millones | - | |
Cobros por devolución de préstamos concedidos a terceros | 87.817 Mil millones | - | |
Cobros por rendimientos de otras inversiones | 143 Millón | 143 Millón | |
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión | -329.957 Mil millones | -1.022 Billón | |
Flujo neto de efectivo antes de actividades de financiación | -540.078 Mil millones | 928.849 Mil millones | |
Cobros por préstamos recibidos | 3.347 Billón | 3.302 Billón | |
Reembolsos de principal de préstamos | -2.519 Billón | -3.804 Billón | |
Intereses pagados por préstamos | -515.664 Mil millones | -469.092 Mil millones | |
Cobros por emisión de bonos de participación | 185.8 Mil millones | - | |
Flujo neto de efectivo de actividades de financiación | 497.809 Mil millones | -971.119 Mil millones | |
Aumento (disminución) neto de efectivo | -42.269 Mil millones | -42.27 Mil millones | |
Efectivo al inicio del período | 96.867 Mil millones | 96.868 Mil millones | |
Efecto de las variaciones del tipo de cambio | 737 Millón | - | |
Efectivo al final del período | 55.335 Mil millones | 96.868 Mil millones | |
Transacciones no monetarias | 1.221 Billón | - |