خاور
ایران خودرو دیزل
خاور | Acciones - Iran Fara Bourse
تولید وسایل نقلیه موتوری
Sector:
تولید وسایل نقلیه موتوری
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
Autorizado
Último precio: 1,377 2.69
Precio de cierre: 1,376
Flujo de caja
Junta General
Intermedio
2026/07/15 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses / Auditado | 2026/06/25 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses | ||
|---|---|---|---|
Efectivo generado por las operaciones | 2.103 Billón | -4.815 Billón | |
Impuestos sobre la renta pagados | -8.144 Billón | -5.148 Billón | |
Flujo neto de efectivo de actividades operativas | -6.041 Billón | -9.963 Billón | |
Cobros por venta de inmovilizado material | 183.725 Mil millones | - | |
Compras de inmovilizado material | -5.887 Billón | -5.169 Billón | |
Compras de activos intangibles | -6.1 Mil millones | -6.1 Mil millones | |
Pagos por adquisición de inversiones a largo plazo | -125.651 Mil millones | -82.278 Mil millones | |
Pagos por adquisición de inversiones a corto plazo | -506 Mil millones | -588.28 Mil millones | |
Cobros por rendimientos de otras inversiones | 149.587 Mil millones | 326.659 Mil millones | |
Otros flujos de efectivo de actividades de inversión | - | -15.918 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión | -6.015 Billón | -1.543 Billón | |
Flujo neto de efectivo antes de actividades de financiación | -12.056 Billón | -10.525 Billón | |
Cobros por préstamos recibidos | 144.393 Billón | 140.327 Billón | |
Reembolsos de principal de préstamos | -104.241 Billón | -102.27 Billón | |
Intereses pagados por préstamos | -11.486 Billón | -11.307 Billón | |
Dividendos pagados | -616.766 Mil millones | -616.766 Mil millones | |
Dividendos pagados a intereses minoritarios | -24.55 Mil millones | -24.55 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades de financiación | 28.026 Billón | 26.178 Billón | |
Aumento (disminución) neto de efectivo | 15.97 Billón | 14.671 Billón | |
Efectivo al inicio del período | 8.599 Billón | 5.483 Billón | |
Efecto de las variaciones del tipo de cambio | 250.321 Mil millones | 199.918 Mil millones | |
Efectivo al final del período | 24.82 Billón | 5.683 Billón |