تپکو
تولید تجهیزات سنگین هپکو (سهامی عام)
تپکو | Acciones - Iran Fara Bourse
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
Sector:
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
Autorizado
Último precio: 645 1.42
Precio de cierre: 623
Flujo de caja
Junta General
Intermedio
2026/07/21 Ejercicio fiscal 2027/03/203 meses | 2026/01/20 Ejercicio fiscal 2026/03/209 meses | 2025/12/30 Ejercicio fiscal 2026/03/206 meses / Auditado | ||
|---|---|---|---|---|
Efectivo generado por las operaciones | 3.047 Billón | -7.33 Billón | -2.777 Billón | |
Flujo neto de efectivo de actividades operativas | 3.047 Billón | -7.33 Billón | -2.777 Billón | |
Cobros por venta de inmovilizado material | 135 Millón | 6.781 Mil millones | 6.781 Mil millones | |
Compras de inmovilizado material | -536 Millón | -21.223 Mil millones | -15.228 Mil millones | |
Compras de activos intangibles | - | -1.862 Mil millones | -1.862 Mil millones | |
Cobros por rendimientos de otras inversiones | 7.011 Mil millones | 14.782 Mil millones | 9.052 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión | 6.61 Mil millones | -1.522 Mil millones | -1.257 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo antes de actividades de financiación | 3.054 Billón | -7.331 Billón | -2.778 Billón | |
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام | 18.251 Mil millones | 109.666 Mil millones | 108.004 Mil millones | |
Cobros por venta de acciones propias | 109.105 Mil millones | - | - | |
Compras de acciones propias | -104.915 Mil millones | -233.043 Mil millones | -388.15 Mil millones | |
Cobros por préstamos recibidos | 663.154 Mil millones | 15.286 Billón | 5.433 Billón | |
Reembolsos de principal de préstamos | -3.392 Billón | -6.934 Billón | -3.026 Billón | |
Intereses pagados por préstamos | -198.312 Mil millones | -760.085 Mil millones | -612.718 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades de financiación | -2.905 Billón | 7.469 Billón | 1.514 Billón | |
Aumento (disminución) neto de efectivo | 148.906 Mil millones | 137.402 Mil millones | -1.264 Billón | |
Efectivo al inicio del período | 279.689 Mil millones | 1.552 Billón | 1.552 Billón | |
Efecto de las variaciones del tipo de cambio | -113.06 Mil millones | - | 9.804 Mil millones | |
Efectivo al final del período | 315.535 Mil millones | 1.552 Billón | 1.562 Billón | |
Transacciones no monetarias | - | 2.522 Billón | 2.522 Billón |