تابان
گروه پتروشیمی تابان فردا
تابان | Acciones - Bolsa de Teherán
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Sector:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
Autorizado
Último precio: 23,280 2.96
Precio de cierre: 23,280
Flujo de caja
Junta General
Intermedio
2026/09/15 Ejercicio fiscal 2026/05/2112 meses / Auditado | 2026/08/23 Ejercicio fiscal 2026/05/2112 meses | ||
|---|---|---|---|
Efectivo generado por las operaciones | 194.181 Billón | 652.419 Billón | |
Impuestos sobre la renta pagados | -9.491 Billón | -7.363 Billón | |
Flujo neto de efectivo de actividades operativas | 194.181 Billón | 645.056 Billón | |
Cobros por venta de inmovilizado material | 24.076 Billón | 973.313 Mil millones | |
Compras de inmovilizado material | -387.061 Billón | -387.061 Billón | |
Compras de activos intangibles | -351.287 Mil millones | -351.287 Mil millones | |
Cobros por venta de inversiones a largo plazo | 2.008 Billón | - | |
Cobros por venta de inversiones en asociadas | 9.871 Billón | - | |
Pagos por adquisición de inversiones en asociadas | -36.655 Billón | - | |
Pagos por adquisición de inversiones a largo plazo | - | -2.618 Billón | |
Cobros por venta de inversiones a corto plazo | - | 9.871 Billón | |
Pagos por adquisición de inversiones a corto plazo | - | -34.037 Billón | |
Pagos por préstamos concedidos a terceros | - | -552.122 Billón | |
Cobros por devolución de préstamos concedidos a terceros | - | 357.898 Billón | |
Cobros por rendimientos de otras inversiones | - | 2.008 Billón | |
Otros flujos de efectivo de actividades de inversión | - | 23.103 Billón | |
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión | -388.111 Billón | -388.111 Billón | |
Flujo neto de efectivo antes de actividades de financiación | 424.013 Billón | 256.944 Billón | |
Cobros por ampliaciones de capital de filiales | - | 3 Millón | |
Cobros por préstamos recibidos | 609.559 Billón | 93.704 Billón | |
Reembolsos de principal de préstamos | -737.875 Billón | -269.033 Billón | |
Intereses pagados por préstamos | -47.277 Billón | -9.762 Billón | |
Cobros por emisión de bonos de participación | - | 82.5 Billón | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | - | -40 Billón | |
Intereses pagados por bonos de participación | - | -53.045 Billón | |
دریافت های نقدی بابت انتشار اوراق صکوک اجاره | - | 82.5 Billón | |
Dividendos pagados | -190.317 Billón | -73.727 Billón | |
Otros flujos de efectivo de actividades de financiación | - | -162.209 Billón | |
Flujo neto de efectivo de actividades de financiación | -199.008 Billón | -218.086 Billón | |
Aumento (disminución) neto de efectivo | -4.827 Billón | 38.859 Billón | |
Efectivo al inicio del período | 15.272 Billón | 50.453 Billón | |
Efecto de las variaciones del tipo de cambio | 11.799 Billón | 12.997 Billón | |
Efectivo al final del período | 10.445 Billón | 10.445 Billón | |
Transacciones no monetarias | 135.592 Billón | 305.704 Billón | |
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -100.545 Billón | - | |
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | 82.5 Billón | - |