فروس
فرو سیلیس ایران
فروس | Acciones - Bolsa de Teherán
تولید آهن و فولاد پایه
Sector:
تولید آهن و فولاد پایه
Tipo de mercado:
Acciones
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-
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Flujo de caja
Junta General
Intermedio
2026/07/01 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses / Auditado | 2026/05/20 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses | ||
|---|---|---|---|
Efectivo generado por las operaciones | 1.622 Billón | 2.407 Billón | |
Impuestos sobre la renta pagados | -59.59 Mil millones | -59.59 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades operativas | 1.562 Billón | 2.348 Billón | |
Compras de inmovilizado material | -1.788 Billón | -2.319 Billón | |
Cobros por venta de activos intangibles | 512.796 Mil millones | 512.795 Mil millones | |
Compras de activos intangibles | -729 Millón | -729 Millón | |
Pagos por adquisición de inversiones a largo plazo | - | -10.852 Mil millones | |
Dividendos cobrados | 45.324 Mil millones | 45.324 Mil millones | |
Cobros por rendimientos de otras inversiones | 26.93 Mil millones | 26.93 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión | -1.203 Billón | -1.746 Billón | |
Flujo neto de efectivo antes de actividades de financiación | 358.995 Mil millones | 602.026 Mil millones | |
Cobros por préstamos recibidos | 6.206 Billón | 6.344 Billón | |
Reembolsos de principal de préstamos | -4.719 Billón | -4.856 Billón | |
Intereses pagados por préstamos | -747.285 Mil millones | -1.109 Billón | |
Intereses pagados por bonos de participación | -944.618 Mil millones | -780.525 Mil millones | |
Dividendos pagados | -241.624 Mil millones | -241.624 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades de financiación | -446.01 Mil millones | -643.717 Mil millones | |
Aumento (disminución) neto de efectivo | -87.015 Mil millones | -41.691 Mil millones | |
Efectivo al inicio del período | 180.872 Mil millones | 180.872 Mil millones | |
Efecto de las variaciones del tipo de cambio | 45.324 Mil millones | - | |
Efectivo al final del período | 139.181 Mil millones | 180.872 Mil millones | |
Transacciones no monetarias | 694.214 Mil millones | 694.214 Mil millones |