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دفرا | Acciones - Bolsa de Teherán
داروهای شیمیایی و گیاهی
Sector:
داروهای شیمیایی و گیاهی
Tipo de mercado:
Acciones
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-
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Flujo de caja
Junta General
Intermedio
2026/06/11 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses / Auditado | 2026/06/10 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses | ||
|---|---|---|---|
Efectivo generado por las operaciones | 11.496 Billón | 11.284 Billón | |
Impuestos sobre la renta pagados | -1.604 Billón | -1.604 Billón | |
Flujo neto de efectivo de actividades operativas | 9.892 Billón | 9.68 Billón | |
Cobros por venta de inmovilizado material | 292 Millón | 292 Millón | |
Compras de inmovilizado material | -535.482 Mil millones | -535.482 Mil millones | |
Compras de activos intangibles | -8.65 Mil millones | -8.65 Mil millones | |
Cobros por venta de inversiones a largo plazo | 2.48 Billón | 2.48 Billón | |
Pagos por adquisición de inversiones a largo plazo | -7.43 Billón | -7.43 Billón | |
Pagos por adquisición de inversiones a corto plazo | -620 Mil millones | -620 Mil millones | |
Cobros por rendimientos de otras inversiones | 822.504 Mil millones | 821.959 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión | -5.291 Billón | -5.117 Billón | |
Flujo neto de efectivo antes de actividades de financiación | 4.601 Billón | 4.563 Billón | |
Cobros por ampliaciones de capital de filiales | - | 829 Millón | |
Cobros por venta de acciones propias | 5.28 Mil millones | 5.28 Mil millones | |
Compras de acciones propias | -48.279 Mil millones | -48.278 Mil millones | |
Cobros por préstamos recibidos | 3.739 Billón | 3.739 Billón | |
Reembolsos de principal de préstamos | -3.47 Billón | -3.47 Billón | |
Intereses pagados por préstamos | -181.895 Mil millones | -181.895 Mil millones | |
Dividendos pagados | -3.792 Billón | -3.792 Billón | |
Otros flujos de efectivo de actividades de financiación | 829 Millón | - | |
Flujo neto de efectivo de actividades de financiación | -3.747 Billón | -3.835 Billón | |
Aumento (disminución) neto de efectivo | 853.929 Mil millones | 727.892 Mil millones | |
Efectivo al inicio del período | 1.102 Billón | 1.102 Billón | |
Efecto de las variaciones del tipo de cambio | 818 Millón | 818 Millón | |
Efectivo al final del período | 1.102 Billón | 721.548 Mil millones | |
Transacciones no monetarias | 350 Mil millones | 3.199 Billón |