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صنایع تجهیزات نفت
فنفت | Acciones - Iran Fara Bourse
تولید آهن و فولاد پایه
Sector:
تولید آهن و فولاد پایه
Tipo de mercado:
Acciones
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-
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Flujo de caja
Junta General
Intermedio
2026/07/25 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses / Auditado | 2026/06/23 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses | ||
|---|---|---|---|
Efectivo generado por las operaciones | 4.304 Mil millones | 5.39 Billón | |
Impuestos sobre la renta pagados | -2.923 Mil millones | -6.373 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades operativas | 1.381 Mil millones | 11.422 Mil millones | |
Cobros por venta de inmovilizado material | 33.55 Mil millones | - | |
Compras de inmovilizado material | -180.284 Mil millones | -5.044 Mil millones | |
Compras de activos intangibles | -148 Millón | - | |
Cobros por venta de inversiones a corto plazo | 195.899 Mil millones | 195.899 Mil millones | |
Pagos por adquisición de inversiones a corto plazo | -150.431 Mil millones | -150.431 Mil millones | |
Dividendos cobrados | 541 Millón | 554 Millón | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 286.504 Mil millones | 33.55 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión | 28.507 Mil millones | 28.506 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo antes de actividades de financiación | 29.888 Mil millones | 39.928 Mil millones | |
Compras de acciones propias | - | -10.04 Mil millones | |
Cobros por préstamos recibidos | 1.614 Billón | 2.115 Billón | |
Reembolsos de principal de préstamos | -2.541 Billón | -2.316 Billón | |
Intereses pagados por préstamos | -348.015 Mil millones | -315.731 Mil millones | |
Dividendos pagados | -511.262 Mil millones | -511.262 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades de financiación | -511.262 Mil millones | -521.302 Mil millones | |
Aumento (disminución) neto de efectivo | -481.374 Mil millones | -481.374 Mil millones | |
Efectivo al inicio del período | 484.543 Mil millones | 484.543 Mil millones | |
Efecto de las variaciones del tipo de cambio | -116 Millón | -116 Millón | |
Efectivo al final del período | 3.053 Mil millones | 484.427 Mil millones |