فروژ
صنایع فرو آلیاژ ایران
فروژ | Acciones - Iran Fara Bourse
تولید آهن و فولاد پایه
Sector:
تولید آهن و فولاد پایه
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
-
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Flujo de caja
Junta General
Intermedio
2026/06/17 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses / Auditado | 2026/05/20 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses | ||
|---|---|---|---|
Efectivo generado por las operaciones | 1.173 Billón | 1.098 Billón | |
Impuestos sobre la renta pagados | -40 Mil millones | -40 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades operativas | 1.133 Billón | 1.058 Billón | |
Cobros por venta de inmovilizado material | 136.627 Mil millones | 111.315 Mil millones | |
Compras de inmovilizado material | -334.933 Mil millones | -224.642 Mil millones | |
Compras de activos intangibles | -5.354 Mil millones | -5.354 Mil millones | |
Pagos por adquisición de inversiones a largo plazo | -200 Mil millones | -210 Mil millones | |
Cobros por venta de inversiones a corto plazo | - | 3.987 Mil millones | |
Pagos por adquisición de inversiones a corto plazo | -96.515 Mil millones | - | |
Dividendos cobrados | 39.486 Mil millones | 39.486 Mil millones | |
Cobros por rendimientos de otras inversiones | 33.964 Mil millones | 33.964 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión | -426.725 Mil millones | -251.244 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo antes de actividades de financiación | 705.916 Mil millones | 806.416 Mil millones | |
Cobros por préstamos recibidos | 11.683 Billón | 13.124 Billón | |
Reembolsos de principal de préstamos | -11.119 Billón | -12.992 Billón | |
Intereses pagados por préstamos | -1.391 Billón | -1.459 Billón | |
Dividendos pagados | -21.084 Mil millones | -21.082 Mil millones | |
Otros flujos de efectivo de actividades de financiación | - | 500 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades de financiación | -848.239 Mil millones | -848.237 Mil millones | |
Aumento (disminución) neto de efectivo | -142.323 Mil millones | -41.821 Mil millones | |
Efectivo al inicio del período | 718.476 Mil millones | 718.476 Mil millones | |
Efecto de las variaciones del tipo de cambio | 34.276 Mil millones | 34.362 Mil millones | |
Efectivo al final del período | 752.752 Mil millones | 752.838 Mil millones |